Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия Следующая версия Следующая версия справа и слева | ||
документооборот [2021/02/01 14:43] timofeev |
документооборот [2024/03/18 18:03] timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====Выгрузка в системы электронного документооборота (ЭДО)==== | ====Выгрузка в системы электронного документооборота (ЭДО)==== | ||
- | Для обмена документами с контрагентами предусмотрена выгрузка расходных накладных в XML-формат счета-фактуры. \\ | + | Для обмена документами с контрагентами предусмотрена выгрузка расходных накладных в XML-формат счета-фактуры. |
- | ===Необходимые реквизиты справочников=== | + | ===Данные фирмы=== |
- | В справочники - структура компании - фирмы заполните вкладку "адрес СЭД".\\ | + | В справочники - структура компании - фирмы заполните вкладку "адрес ЭДО(СЭД)".\\ |
- | В карточке клиента, на вкладке "реквизиты" следует заполнить выделенные поля для адреса покупателя.\\ | + | |
- | {{:sedxml.png|}}\\ | + | {{:sedfirma.png|}}\\ |
- | Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, указав код в КЛАДР и/или код региона.\\ | + | |
- | Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки.\\ | + | ===Данные контрагентов=== |
+ | В списке клиентов надо нажать кнопку рядом с реквизитом "ИНН" (заголовок кнопки показывает, есть ли уже ранее введенные реквизиты. \\ | ||
+ | |||
+ | {{:edo_panel.png|}}\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | или в меню "действия" выбрать "реквизиты эдо" .\\ | ||
+ | {{:edo3.png|}}\\ | ||
+ | В открывшемся списке создать строку и заполнить идентификатор контрагента в системе документооборота и, при необходимости, исправить поля адреса:\\ | ||
+ | |||
+ | {{:edo4.png|}}\\ | ||
+ | |||
+ | Если город отсутствует в списке, добавьте его в справочник, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав код региона (например, для Москвы, 77).\\ | ||
+ | Адрес грузополучателя будет сформирован из адреса доставки. Наименование грузополучателя, если оно отличается, также можно указать в адресе доставки.\\ | ||
[[пример_ЭДО|пример заполнения]] | [[пример_ЭДО|пример заполнения]] | ||
Строка 14: | Строка 28: | ||
Чтобы экспортировать один документ, следует:\\ | Чтобы экспортировать один документ, следует:\\ | ||
1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать конкретный документ.\\ | 1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать конкретный документ.\\ | ||
- | 2) Нажать действия - Выгрузить в XML текущую накладную\\ | + | 2) Нажать действия - Выгрузить в XML как УПД\\ |
- | {{:xml1.png|}} | + | |
+ | {{:edo.png|}} | ||
3) При первой выгрузке выбрать каталог для выгрузки файлов, нажать "ОК"\\ | 3) При первой выгрузке выбрать каталог для выгрузки файлов, нажать "ОК"\\ | ||
+ | |||
{{:xml2.png|}}\\ | {{:xml2.png|}}\\ | ||
+ | |||
Выбранный путь сохранится в константе "Путь выгрузки в XML (СЭД)" и в дальнейшем выбор папки не потребуется.\\ | Выбранный путь сохранится в константе "Путь выгрузки в XML (СЭД)" и в дальнейшем выбор папки не потребуется.\\ | ||
4) В выбранной папке будет создан документ с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной. | 4) В выбранной папке будет создан документ с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной. | ||
- | ===Выгрузка всех накладных в журнале=== | + | ===Групповая выгрузка ранее неотправленных накладных (всех или с отбором по контрагенту)=== |
- | Чтобы экспортировать несколько документов, следует:\\ | + | Обработка "регламентированный учет - групповая отправка по эдо" позволяет получить список неотправленных накладных по клиентам, имеющим реквизиты ЭДО. Эта функция может быть полезна, если покупатель не сразу предоставил данные для документооборота.\\ |
+ | Ту же обработку можно вызвать из справочника контрагентов (меню действия, платежи и расчеты - неотправленные по ЭДО УПД).\\ | ||
+ | Примечание. Отбор по контрагенту и флажок "только отправленные" определяет состав списка (ранее отправленные в любом случае будут пропущены, даже если они есть в списке, для повторной отгрузки необходимо очистить имя файла в накладной на вкладке "сч.-ф." или [[групп_обр_док|групповой обработкой]].)\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Объемно-сортовой учет=== | ||
+ | Для товаров, у которых задан штрих-код, а в категории товаров указано наименование товарной группы маркировки (water), а также ТНВЭД, программа укажет данные для объемно-сортового учета.\\ | ||
+ | Проверить это можно, открыв сформированный XML-файл в текстовом редакторе, в файле должна быть строка вида <НомСредИдентТов><НомУпак>0204601100000111375</НомУпак></НомСредИдентТов>. Здесь 04601100000111 - код товара (GTIN), а 5 -количество. 02 и 37 - служебные разделители.\\ | ||
+ | После введения поэкземплярного учета (2025 год), строк вида <НомУпак>...</НомУпак> будет столько, сколько бутылей было продано клиенту.\\ | ||
+ | |||
+ | **Удобно формировать сразу все УПД за день** (и выводить из оборота товары, проданные без ЭДО) **через специальный документ**. \\ | ||
+ | [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Групповая выгрузка накладных=== | ||
+ | |||
+ | Основной вариант групповой выгрузки - через документ [[маркировка_вывод|Вывод из оборота (ОСУ)]], в него попадут все накладные за день.\\ | ||
+ | |||
+ | Если же надо экспортировать несколько документов за различные даты или с отбором по клиенту, следует:\\ | ||
1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\ | 1) открыть журнал документы - расходные накладные, выбрать период, установить нужные отборы (например, по контрагенту).\\ | ||
- | 2) Нажать действия - Выгрузить в XML все документы. \\ | + | 2) Нажать действия - Выгрузить в XML все как УПД. \\ |
При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\ | При первой выгрузке выбрать путь (см. п.3 в предыдущей инструкции)\\ | ||
- | {{:xml3.png|}}\\ | + | {{:edo2.png|}} \\ |
+ | Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке.\\ | ||
+ | |||
+ | 3) В выбранной папке будут созданы документы в формате xml для загрузки в ЭДО, их надо будет загрузить в веб-интерфейсе оператора ЭДО. | ||
- | 3) В выбранной папке будут созданы документы с именем вида "ТН15040001.xml", где ТН15040001 - номер накладной. | ||
- | Непроведенные накладные будут пропущены при выгрузке. | ||
===Подписание и отправка=== | ===Подписание и отправка=== | ||
- | Созданные файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО. | + | Созданные xml-файлы следует загрузить и подписать в личном кабинете системы документооборота, руководствуясь инструкциями оператора ЭДО. |
+ | Для оператора СБИС можно использовать программу "сбис-коннект" (при сохранении xml в папку "отправляемые" этой программы она автоматически подпишет и отправит документы).\\ | ||
+ | Для оператора Контур возможно настроить автоматический обмен через API (услуга платная на стороне оператора).\\ | ||
+ | |||
+ | [[пример_эдо|Пример заполнения адреса покупателя для ЭДО]] | ||
+ | |||