Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
сводные [2019/04/10 08:47] timofeev |
сводные [2023/11/16 10:30] timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. "Водяной позволяет применять такую схему документооборота. Для этого надо создать дополнительную форму расчетов и назначить ее данному контрагенту. Текущие документы будут оформляться с данной формой расчетов, а сводный счет и накладную надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее. | + | Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. "Водяной позволяет применять такую схему документооборота: текущие документы будут оформляться с формой расчетов "предварительные накладные", а сводную накладную за месяц надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее.\\ |
- | + | Эта схема работы не рекомендуется ввиду потенциальных ошибок, а также предстоящего в 2025 году введения [[маркировка|поэкземплярного учета маркированных товаров]] при безналичном расчете.\\ | |
- | ** Создание формы расчетов для накладных в течение месяца (предварительных)** | + | |
- | + | ||
- | Форма расчетов нужна для накладных, которые операторы будут формировать в течение месяца (далее будем называть их предварительными). Создадим новую запись через справочники - маркетинг - формы расчетов | + | |
- | При создании формы расчетов обратите внимание на три реквизита, обведенные на рисунке. Главный из них - вид операции ("без взаиморасчетов"), он определяет, что предварительные накладные будут делать все движения кроме взаиморасчетов с клиентом (взаиморасчеты будет выполнять сводная накладная). Кроме того, отключаем обмен с 1С для таких накладных и задаем некоторый дополнительный префикс номеров, чтобы не нарушать основную нумерацию документов, а также ставим флажок "предварительные накладные" в соответствующей форме расчетов. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{:uploads:2015:03:predv.png|}} | + | |
- | + | ||
- | Примечание. Если в справочнике маркетинг - формы расчетов уже есть нужная форма (в последние годы в конфигурации она создается автоматически), повторно создавать ее не надо. | + | |
- | Теперь созданную форму расчетов указываем для требуемого клиента в справочнике контрагентов. Там же можно задать печатную форму для предварительных документов, например неунифицированную накладную. | + | |
- | + | ||
- | {{:uploads:2015:03:svodnakl1.png|}} | + | |
- | + | ||
- | Все вновь формируемые отгрузки по клиенту будут иметь форму расчетов "предварительные накладные". В остальном текущая работа с таким контрагентом ничем отличаться не будет до окончания месяца. | + | |
- | ВАЖНО! До формирования сводных накладных взаиморасчеты с клиентом не будут соответствовать действительности! При этом стоимость отгруженного товара за текущий месяц можно увидеть в отчете "анализ | + | |
- | продаж" с отбором по данному клиенту. | + | |
- | + | ||
- | ** Создание формы расчетов для сводных (итоговых за месяц) накладных** | + | |
- | + | ||
- | Для сводных накладных надо, если она отсутствует в справочнике маркетинг - формы расчетов, также создать запись, указав вид операции "только взаиморасчеты". | + | |
- | + | ||
- | {{:uploads:2015:03:svod.png|}} | + | |
Строка 36: | Строка 14: | ||
После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем "выполнить". Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны. | После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем "выполнить". Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны. | ||
- | ** Счета за месяц** | + | ВАЖНО! [[маркировка_вывод|Вывод из оборота]] за дату формирования сводных накладных надо выполнять **ПОСЛЕ формирования**. |
+ | ** Счета за месяц вместе со сводными накладными** | ||
Кроме сводных накладных, обработка может формировать и сводные счета для клиентов за тот же период. Таким клиентам в течение месяца формируются и печатаются обычные накладные. | Кроме сводных накладных, обработка может формировать и сводные счета для клиентов за тот же период. Таким клиентам в течение месяца формируются и печатаются обычные накладные. | ||
Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов. | Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов. | ||
Строка 43: | Строка 22: | ||
{{:uploads:2015:03:svod_s4et.png|}} | {{:uploads:2015:03:svod_s4et.png|}} | ||
- | <a href="http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/счет-за-месяц.png"><img src="http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/счет-за-месяц.png" alt="%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86" width="571" height="505" class="alignnone size-full wp-image-786" /></a> | + | ** Счета за месяц в отдельной обработке ** |
- | Примечание. Состав формируемых счетов не отражается в таблице обработки, можно проконтролировать его в соотв. журнале. | + | Чтобы использовать отдельную обработку, надо в администрирование - константы поставить значение "1" или "Да" в строке "Регламентированный учет: счета за месяц формировать отдельно от сводных накладных".\\ |
+ | Тогда можно формировать счета с помощью пункта меню "обработки - регламентированный учет - формирование счетов за месяц"\\ | ||
+ | По нажатию на кнопку "заполнить список" будет задан вопрос:\\ | ||
+ | {{:sch2.png|}} | ||
+ | |||
+ | При ответе "да" будут сформированы документы "счет" для всех клиентов, список счетов будет выведен в таблицу.\\ | ||
+ | {{:sch1.png|}} | ||
+ | Счета можно распечатать (кнопка "печатать") или отправить по электронной почте. Для второго варианта в нижней части окна вводится текст письма и тема. \\ | ||
+ | По кнопке "отправить" будут высланы счета тем клиентам, у которых указана почта в справочнике и, соответственно в списке.\\ | ||
+ | Счета отправляются с [[пользователи|электронной почты того пользователя]], от имени которого формируются.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов. | ||
+ | |||
Строка 50: | Строка 43: | ||
Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок "сводные накладные отвозить сюда" в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента. | Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок "сводные накладные отвозить сюда" в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента. | ||
+ | |||
+ | ===Заполнение справочников==== | ||
+ | Если формы расчетов для предварительных и сводных отсутствуют в справочнике (возможно в базах, созданных ранее 2018 года), [[создание_фр_предв|создайте их вручную]].\\ | ||
+ | У контрагента в карточке должна быть выбрана форма "предварительные накладные"\\ | ||
+ | |||
+ | [[бухучет|Обработки для загрузки в 1С]] | ||
+ | |||
+ |