Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия Последняя версия Следующая версия справа и слева | ||
сводные [2020/05/04 12:25] timofeev |
сводные [2023/11/16 10:29] timofeev |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. "Водяной позволяет применять такую схему документооборота. Для этого надо создать дополнительную форму расчетов и назначить ее данному контрагенту. Текущие документы будут оформляться с данной формой расчетов, а сводный счет и накладную надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее. | + | Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. "Водяной позволяет применять такую схему документооборота: текущие документы будут оформляться с формой расчетов "предварительные накладные", а сводную накладную за месяц надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее.\\ |
- | ** Создание формы расчетов для накладных в течение месяца (предварительных)** | ||
- | |||
- | Форма расчетов нужна для накладных, которые операторы будут формировать в течение месяца (далее будем называть их предварительными). Создадим новую запись через справочники - маркетинг - формы расчетов | ||
- | При создании формы расчетов обратите внимание на три реквизита, обведенные на рисунке. Главный из них - вид операции ("без взаиморасчетов"), он определяет, что предварительные накладные будут делать все движения кроме взаиморасчетов с клиентом (взаиморасчеты будет выполнять сводная накладная). Кроме того, отключаем обмен с 1С для таких накладных и задаем некоторый дополнительный префикс номеров, чтобы не нарушать основную нумерацию документов, а также ставим флажок "предварительные накладные" в соответствующей форме расчетов. | ||
- | |||
- | |||
- | {{:uploads:2015:03:predv.png|}} | ||
- | |||
- | Примечание. Если в справочнике маркетинг - формы расчетов уже есть нужная форма (в последние годы в конфигурации она создается автоматически), повторно создавать ее не надо. | ||
- | Теперь созданную форму расчетов указываем для требуемого клиента в справочнике контрагентов. Там же можно задать печатную форму для предварительных документов, например неунифицированную накладную. | ||
- | |||
- | {{:uploads:2015:03:svodnakl1.png|}} | ||
- | |||
- | Все вновь формируемые отгрузки по клиенту будут иметь форму расчетов "предварительные накладные". В остальном текущая работа с таким контрагентом ничем отличаться не будет до окончания месяца. | ||
- | ВАЖНО! До формирования сводных накладных взаиморасчеты с клиентом не будут соответствовать действительности! При этом стоимость отгруженного товара за текущий месяц можно увидеть в отчете "анализ | ||
- | продаж" с отбором по данному клиенту. | ||
- | |||
- | ** Создание формы расчетов для сводных (итоговых за месяц) накладных** | ||
- | |||
- | Для сводных накладных надо, если она отсутствует в справочнике маркетинг - формы расчетов, также создать запись, указав вид операции "только взаиморасчеты". | ||
- | |||
- | {{:uploads:2015:03:svod.png|}} | ||
Строка 35: | Строка 13: | ||
После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем "выполнить". Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны. | После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем "выполнить". Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны. | ||
+ | |||
+ | ВАЖНО! [[маркировка_вывод|Вывод из оборота]] за дату формирования сводных накладных надо выполнять **ПОСЛЕ формирования**. | ||
** Счета за месяц вместе со сводными накладными** | ** Счета за месяц вместе со сводными накладными** | ||
Строка 52: | Строка 32: | ||
Счета можно распечатать (кнопка "печатать") или отправить по электронной почте. Для второго варианта в нижней части окна вводится текст письма и тема. \\ | Счета можно распечатать (кнопка "печатать") или отправить по электронной почте. Для второго варианта в нижней части окна вводится текст письма и тема. \\ | ||
По кнопке "отправить" будут высланы счета тем клиентам, у которых указана почта в справочнике и, соответственно в списке.\\ | По кнопке "отправить" будут высланы счета тем клиентам, у которых указана почта в справочнике и, соответственно в списке.\\ | ||
- | Счета отправляются с [[email|электронной почты того пользователя]], от имени которого формируются.\\ | + | Счета отправляются с [[пользователи|электронной почты того пользователя]], от имени которого формируются.\\ |
Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов. | Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов. | ||
+ | |||
Строка 62: | Строка 43: | ||
Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок "сводные накладные отвозить сюда" в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента. | Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок "сводные накладные отвозить сюда" в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента. | ||
+ | |||
+ | ===Заполнение справочников==== | ||
+ | Если формы расчетов для предварительных и сводных отсутствуют в справочнике (возможно в базах, созданных ранее 2018 года), [[создание_фр_предв|создайте их вручную]].\\ | ||
+ | У контрагента в карточке должна быть выбрана форма "предварительные накладные"\\ | ||
+ | |||
+ | [[бухучет|Обработки для загрузки в 1С]] | ||
+ | |||
+ |