Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- сводные [2019/04/10 05:47] – timofeev
+++ сводные [2025/08/06 05:33] (текущий) – timofeev
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. "Водяной позволяет применять такую схему документооборота. Для этого надо создать дополнительную форму расчетов и назначить ее данному контрагенту. Текущие документы будут оформляться с данной формой расчетов, а сводный счет и накладную надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее.
+Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. "Водяной позволяет применять такую схему документооборота: текущие документы будут оформляться с  формой расчетов "предварительные накладные", а сводную накладную за месяц надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее.\\
-** Создание формы расчетов для накладных в течение месяца (предварительных)**
+**  Формирование сводных накладных по данным предварительных**
-Форма расчетов нужна для накладных, которые операторы будут формировать  в течение месяца (далее будем называть их предварительными). Создадим новую запись через справочники - маркетинг - формы расчетов
+По окончанию месяца запускаем обработку "формирование сводных накладных за месяц" (меню "обработки - регламентированный учет"). Период обработки может быть изменен (например, если по договоренности с клиентами мы выставляем счета раз в 2 недели, а не раз в месяц).
-При создании формы расчетов обратите внимание на три реквизита, обведенные на рисунке. Главный из них - вид операции ("без взаиморасчетов"), он определяет, что предварительные накладные будут делать все движения кроме взаиморасчетов с клиентом (взаиморасчеты будет выполнять сводная накладная). Кроме того, отключаем обмен с 1С для таких накладных  и задаем некоторый дополнительный префикс номеров, чтобы не нарушать основную нумерацию документов, а также ставим флажок "предварительные накладные" в соответствующей форме расчетов.
+По кнопке "заполнить список" в таблицу обработки **попадут все клиенты, которым выписывались предварительные накладные в выбранном периоде** (выбрана форма "предварительные накладные" в накладной). В поле "устанавливать форму расчетов" указываем "сводные накладные".\\
+Возможно формирование накладных  с отбором по группе контрагентов, отдельному клиенту и категории адресов клиента (без отбора по контрагенту отбор по категории адресов отключается). Если мы хотим формировать по одной части адресов клиента свою сводную накладную, а по другой - свою, то необходимо предварительно создать соответствующие категории и проставить их всем адресам этого контрагента (вкладка "доставка", внутренняя вкладка "грузопол.").
+{{:uploads:2015:03:svod_kat.png|}}
-{{:uploads:2015:03:predv.png|}}
+Примечание. При [[маркировка|поэкземплярном учете маркированных товаров]] коды из предварительных накладных собираются в сводную. НЕ ЗАБУДЬТЕ [[маркировка_вывод|ВЫВЕСТИ КОДЫ из оборота.]] после формирования сводных.\\
-Примечание. Если в справочнике маркетинг - формы расчетов уже есть нужная форма (в последние годы в конфигурации она создается автоматически), повторно создавать ее не надо.
+После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем "выполнить". Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны.
-Теперь созданную форму расчетов указываем для требуемого клиента в справочнике контрагентов. Там же можно задать печатную форму для предварительных документов, например неунифицированную накладную.
-{{:uploads:2015:03:svodnakl1.png|}}
+===Вид операции===
+В предварительной [[формы_расчетов|форме расчетов]] устанавливается вид операции "без взаиморасчетов", в сводных - "только взаиморасчеты".\\
+Вид операции автоматически проставляется в момент отгрузки (или смены формы расчетов) и влияет на проводки накладной. Обычные накладные (с видом операции "все движения") сразу списывают товар, отмечают продажи и увеличивают долг. \\Предварительные ("без взаиморасчетов") делают всё, но не меняют долг, кроме того, не попадают в [[маркировка_вывод|вывод из оборота]]. Помните, что долг клиента, которому отгружается товар по сводным накладным, НЕ МЕНЯЕТСЯ, пока не будет сформирована сводная накладная по этим поставкам. \\
+Сводные ("только взаиморасчеты") меняют только долг, но не остатки товара, но при этом сводные включаются в вывод из оборота.\\
-Все вновь формируемые отгрузки по клиенту будут иметь форму расчетов "предварительные накладные". В остальном текущая работа с таким контрагентом ничем отличаться не будет до окончания месяца.
+ВАЖНО! [[маркировка_вывод|Вывод из оборота]] за дату формирования сводных накладных надо выполнять **ПОСЛЕ формирования**.
-ВАЖНО! До формирования сводных накладных взаиморасчеты с клиентом не будут соответствовать действительности! При этом стоимость отгруженного товара за текущий месяц можно увидеть в отчете "анализ
-продаж" с отбором по данному клиенту.
-**  Создание формы расчетов для сводных (итоговых за месяц) накладных**
-Для сводных накладных надо, если она отсутствует в справочнике маркетинг - формы расчетов, также создать запись, указав вид операции "только взаиморасчеты".
+** Счета за месяц вместе со сводными накладными**
+Кроме сводных накладных, обработка может формировать и сводные счета для клиентов за тот же период. Таким клиентам в течение месяца формируются и печатаются обычные накладные.
+Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов.
-{{:uploads:2015:03:svod.png|}}
+{{:uploads:2015:03:svod_s4et.png|}}
+** Счета за месяц в отдельной обработке **
+Чтобы использовать отдельную обработку, надо в администрирование - константы поставить значение "1" или "Да" в строке "Регламентированный учет: счета за месяц формировать отдельно от сводных накладных".\\
+Тогда можно формировать счета с помощью пункта меню "обработки - регламентированный учет - формирование счетов за месяц"\\
+По нажатию на кнопку "заполнить список" будет задан вопрос:\\
+{{:sch2.png|}}
-**  Формирование сводных накладных по данным предварительных**
+При ответе "да" будут сформированы документы "счет" для всех клиентов, список счетов будет выведен в таблицу.\\
+{{:sch1.png|}}
+Счета можно распечатать (кнопка "печатать") или отправить по электронной почте. Для второго варианта в нижней части окна вводится текст письма и тема. \\
+По кнопке "отправить" будут высланы счета тем клиентам, у которых указана почта в справочнике и, соответственно в списке.\\
+Счета отправляются с [[пользователи|электронной почты того пользователя]], от имени которого формируются.\\
-По окончанию месяца запускаем обработку "формирование сводных накладных за месяц" (меню "обработки - регламентированный учет"). Период обработки может быть изменен (например, если по договоренности с клиентами мы выставляем счета раз в 2 недели, а не раз в месяц).
-По кнопке "заполнить список" в таблицу обработки попадут все клиенты, которым выписывались предварительные накладные в выбранном периоде (обязательно должен быть установлен флажок "предварительные накладные" в форме расчетов). В поле "устанавливать форму расчетов" указываем "сводные накладные".
+Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов.
-Возможно формирование накладных  с отбором по группе контрагентов, отдельному клиенту и категории адресов клиента (без отбора по контрагенту отбор по категории адресов отключается). Если мы хотим формировать по одной части адресов клиента свою сводную накладную, а по другой - свою, то необходимо предварительно создать соответствующие категории и проставить их всем адресам этого контрагента (вкладка "доставка", внутренняя вкладка "грузопол.").
-{{:uploads:2015:03:svod_kat.png|}}
-После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем "выполнить". Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны.
-** Счета за месяц**
-Кроме сводных накладных, обработка может формировать и сводные счета для клиентов за тот же период. Таким клиентам в течение месяца формируются и печатаются обычные накладные.
+** Отложенная печать**
-Клиенту необходимо поставить флажок "счета (но не накладные) за месяц", чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов.
-{{:uploads:2015:03:svod_s4et.png|}}
+Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок "сводные накладные отвозить сюда" в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента.
-<a href="http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/счет-за-месяц.png"><img src="http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/счет-за-месяц.png" alt="%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86" width="571" height="505" class="alignnone size-full wp-image-786" /></a>
+===Заполнение справочников====
-Примечание. Состав формируемых счетов не отражается в таблице обработки, можно проконтролировать его в соотв. журнале.
+Если формы расчетов для предварительных и сводных отсутствуют в справочнике (возможно в базах, созданных ранее 2018 года), [[создание_фр_предв|создайте их вручную]].\\
+У контрагента в карточке должна быть выбрана форма "предварительные накладные"\\
+[[бухучет|Обработки для загрузки в 1С]]
-** Отложенная печать**
-Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок "сводные накладные отвозить сюда" в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента.