Водяной

В регистре «Касса» отражаются наличные деньги, полученные от клиентов и расходы, сделанные из кассы.

Поступления в кассу отражаются приходными ордерами (ПКО) и ведомостями доставки (столбец «получено, руб.»).

Списания из кассы проводятся расходными кассовыми ордерами (РКО).

Чтобы увидеть остатки и движения по кассе, откройте ведомости (регистры) - касса и выберите интересующий период.
Для анализа доходов и расходов можно установить группировку "движение денежных средств".

Платежи от клиентов по банковским картам отражаются в ведомостях доставки или отдельным документом «платеж банковской картой».

Списания с корпоративной банковской карты оформляются документами "расходы с банковской карты".

Обзор операций по картам.