на главную страницу программы "Водяной"

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


рко

Расходные кассовые ордера

РКО списывает деньги из регистра «касса» и, в зависимости от вида операции, по расчетам с контрагентами, сотрудниками либо по прочим расходам.
Для формирования отчетов по кассе важно правильно заполнить движение денежных средств
Состав остальных реквизитов зависит от вида операции.

ВАЖНО! Если расходы проводятся не наличными, а с корпоративной карты, используйте документ Расходы с банковской карты.

Платеж поставщику

При выборе вида операции «расчеты с контрагентами» становится доступен выбор контрагента и договора.
Это может быть как поставщик, так и покупатель. На рисунке - пример заполнения для поставщика.

В случае, если в карточке поставщика на вкладке «св-ва» задано движение денежных средств по умолчанию (рекомендуется), оно будет сразу подставлено в документ. В противном случае надо выбрать движение вручную в самом документе.
При проведении документа долг поставщика будет увеличен, т.е. предполагается, что в базе будут проводиться документы поступления товаров или услуг сторонних организаций. Если взаиморасчеты с поставщиком не нужны, используйте вид операции «прочие расходы и доходы».

Возврат покупателю

Движение денежных средств «продажи» менять не надо (если не принято выделять возвраты в отдельную строку управленческого кассового отчета).
Других отличий между покупателями и поставщиками при выплате нет.

Примечание. Если включена константа «Проведение: суммы залогов не проводить по взаиморасчетам», в РКО может быть доступен соответствующий флажок, если его установить, то вместо регистра «взаиморасчеты» будут сделаны движения по регистру «расчеты по залогам».

Выплата зарплаты

Удобнее всего использовать кнопку «РКО» в справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники.

Документ будет заполнен текущим остатком для выплаты сотруднику, сумму можно скорректировать.

Выдача под отчет

Выберите вид операции «расчеты с сотруднками», выберите нужное движение денежных средств и вид расчетов с сотрудниками.

Для погашения долга сотрудника потребуется ввести документ «авансовый отчет» либо приходный кассовый ордер с тем же видом расчетов в случае возврата неизрасходованных денег.
Если предприниматель не видит необходимости в этих документах, надо проводить РКО с видом операции «прочие расходы».

Прочие расходы

Вид операции «прочие расходы и доходы» используем, когда деньги из кассы сразу тратятся без взаиморасчетов с поставщиками или сотрудниками.

Если в справочнике прочих расходов указано связанное движение денежных средств, то вид расходов подберется автоматически при выборе движения.
Сотрудник в таком РКО указывается ТОЛЬКО в справочных целях, расчетов с ним не возникает.

Инкассация

Четвертый вид операции - «инкассация и получение наличных из банка» предназначен для сдачи выручки на банковский счет. При этом предполагается, что движения по расчетному счету будут проведены строкой выписки с тем же видом операции.

Сотрудник в таком РКО указывается ТОЛЬКО в справочных целях, расчетов с ним не возникает.

Дополнительная информация

рко.txt · Последние изменения: 2021/02/24 11:09 — timofeev