Это старая версия документа!
Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. «Водяной позволяет применять такую схему документооборота. Для этого надо создать дополнительную форму расчетов и назначить ее данному контрагенту. Текущие документы будут оформляться с данной формой расчетов, а сводный счет и накладную надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее.
Создание формы расчетов для накладных в течение месяца (предварительных)
Форма расчетов нужна для накладных, которые операторы будут формировать в течение месяца (далее будем называть их предварительными). Создадим новую запись через справочники - маркетинг - формы расчетов При создании формы расчетов обратите внимание на три реквизита, обведенные на рисунке. Главный из них - вид операции («без взаиморасчетов»), он определяет, что предварительные накладные будут делать все движения кроме взаиморасчетов с клиентом (взаиморасчеты будет выполнять сводная накладная). Кроме того, отключаем обмен с 1С для таких накладных и задаем некоторый дополнительный префикс номеров, чтобы не нарушать основную нумерацию документов, а также ставим флажок «предварительные накладные» в соответствующей форме расчетов.
<a href=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/Предварительные.png»><img class=«alignnone size-full wp-image-783» src=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/Предварительные.png» alt=»%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5« width=«574» height=«413» /></a>
Примечание. Если в справочнике маркетинг - формы расчетов уже есть нужная форма (в последние годы в конфигурации она создается автоматически), повторно создавать ее не надо. Теперь созданную форму расчетов указываем для требуемого клиента в справочнике контрагентов. Там же можно задать печатную форму для предварительных документов, например неунифицированную накладную. <a href=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/svodnakl1.png»><img class=«alignnone size-full wp-image-304» src=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/svodnakl1.png» alt=«Задание формы расчетов» width=«409» height=«468» /></a> Все вновь формируемые отгрузки по клиенту будут иметь форму расчетов «предварительные накладные». В остальном текущая работа с таким контрагентом ничем отличаться не будет до окончания месяца. ВАЖНО! До формирования сводных накладных взаиморасчеты с клиентом не будут соответствовать действительности! При этом стоимость отгруженного товара за текущий месяц можно увидеть в отчете «анализ продаж» с отбором по данному клиенту.
Создание формы расчетов для сводных (итоговых за месяц) накладных
Для сводных накладных надо, если она отсутствует в справочнике маркетинг - формы расчетов, также создать запись, указав вид операции «только взаиморасчеты».
<a href=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/сводные.png»><img src=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/сводные.png» alt=»%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5« width=«551» height=«633» class=«alignnone size-full wp-image-924» /></a>
Формирование сводных накладных по данным предварительных
По окончанию месяца запускаем обработку «формирование сводных накладных за месяц» (меню «обработки - регламентированный учет»). Период обработки может быть изменен (например, если по договоренности с клиентами мы выставляем счета раз в 2 недели, а не раз в месяц).
По кнопке «заполнить список» в таблицу обработки попадут все клиенты, которым выписывались предварительные накладные в выбранном периоде (обязательно должен быть установлен флажок «предварительные накладные» в форме расчетов). В поле «устанавливать форму расчетов» указываем «сводные накладные». Возможно формирование накладных с отбором по группе контрагентов, отдельному клиенту и категории адресов клиента (без отбора по контрагенту отбор по категории адресов отключается). Если мы хотим формировать по одной части адресов клиента свою сводную накладную, а по другой - свою, то необходимо предварительно создать соответствующие категории и проставить их всем адресам этого контрагента (вкладка «доставка», внутренняя вкладка «грузопол.»).
<a href=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/Категории-адресов-в-обработке.png»><img class=«alignnone size-full wp-image-782» src=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/Категории-адресов-в-обработке.png» alt=»%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b5« width=«1253» height=«194» /></a>
После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем «выполнить». Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны.
Счета за месяц
Кроме сводных накладных, обработка может формировать и сводные счета для клиентов за тот же период. Таким клиентам в течение месяца формируются и печатаются обычные накладные. Клиенту необходимо поставить флажок «счета (но не накладные) за месяц», чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов. <a href=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/счет-за-месяц.png»><img src=«http://vodasoft.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/счет-за-месяц.png» alt=»%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86« width=«571» height=«505» class=«alignnone size-full wp-image-786» /></a> Примечание. Состав формируемых счетов не отражается в таблице обработки, можно проконтролировать его в соотв. журнале.
Отложенная печать
Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок «сводные накладные отвозить сюда» в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента.
Инструменты страницы
